東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,709,980,839 | 4,357,258,849 |
| 未収入金 | 29,204,774 | 25,774,006 |
| 流動資産計 | 4,739,185,613 | 4,383,032,855 |
| 資産の部合計 | 4,739,185,613 | 4,383,032,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,674,887 | 13,045,192 |
| 未払受託者報酬 | 548,309 | 480,341 |
| 未払委託者報酬 | 13,707,517 | 12,008,394 |
| その他未払費用 | 274,061 | 240,079 |
| 流動負債計 | 29,204,774 | 25,774,006 |
| 負債の部合計 | 29,204,774 | 25,774,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,967,005,147 | 4,632,880,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,024,308 | -275,621,546 |
| （分配準備積立金） | 31,428,508 | 31,493,056 |
| 元本等合計 | 4,709,980,839 | 4,357,258,849 |
| 純資産の部合計 | 4,709,980,839 | 4,357,258,849 |
| 負債・純資産合計 | 4,739,185,613 | 4,383,032,855 |
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