東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,357,258,849 | 4,054,481,014 |
| 未収入金 | 25,774,006 | 33,235,280 |
| 流動資産計 | 4,383,032,855 | 4,087,716,294 |
| 資産の部合計 | 4,383,032,855 | 4,087,716,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,045,192 | 20,690,757 |
| 未払受託者報酬 | 480,341 | 473,379 |
| 未払委託者報酬 | 12,008,394 | 11,834,555 |
| その他未払費用 | 240,079 | 236,589 |
| 流動負債計 | 25,774,006 | 33,235,280 |
| 負債の部合計 | 25,774,006 | 33,235,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,632,880,395 | 4,395,763,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,621,546 | -341,282,206 |
| （分配準備積立金） | 31,493,056 | 32,187,000 |
| 元本等合計 | 4,357,258,849 | 4,054,481,014 |
| 純資産の部合計 | 4,357,258,849 | 4,054,481,014 |
| 負債・純資産合計 | 4,383,032,855 | 4,087,716,294 |
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