東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,054,481,014 | 3,613,025,475 |
| 未収入金 | 33,235,280 | 31,361,163 |
| 流動資産計 | 4,087,716,294 | 3,644,386,638 |
| 資産の部合計 | 4,087,716,294 | 3,644,386,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,690,757 | 20,247,702 |
| 未払受託者報酬 | 473,379 | 419,384 |
| 未払委託者報酬 | 11,834,555 | 10,484,481 |
| その他未払費用 | 236,589 | 209,596 |
| 流動負債計 | 33,235,280 | 31,361,163 |
| 負債の部合計 | 33,235,280 | 31,361,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,395,763,220 | 3,899,437,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -341,282,206 | -286,412,078 |
| （分配準備積立金） | 32,187,000 | 36,253,416 |
| 元本等合計 | 4,054,481,014 | 3,613,025,475 |
| 純資産の部合計 | 4,054,481,014 | 3,613,025,475 |
| 負債・純資産合計 | 4,087,716,294 | 3,644,386,638 |
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