東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,613,025,475 | 3,417,128,670 |
| 未収入金 | 31,361,163 | 25,930,336 |
| 流動資産計 | 3,644,386,638 | 3,443,059,006 |
| 資産の部合計 | 3,644,386,638 | 3,443,059,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,247,702 | 15,768,322 |
| 未払受託者報酬 | 419,384 | 383,478 |
| 未払委託者報酬 | 10,484,481 | 9,586,887 |
| その他未払費用 | 209,596 | 191,649 |
| 流動負債計 | 31,361,163 | 25,930,336 |
| 負債の部合計 | 31,361,163 | 25,930,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,899,437,553 | 3,712,944,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,412,078 | -295,815,868 |
| （分配準備積立金） | 36,253,416 | 38,224,959 |
| 元本等合計 | 3,613,025,475 | 3,417,128,670 |
| 純資産の部合計 | 3,613,025,475 | 3,417,128,670 |
| 負債・純資産合計 | 3,644,386,638 | 3,443,059,006 |
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