東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,417,128,670 | 3,031,766,304 |
| 未収入金 | 25,930,336 | 25,712,787 |
| 流動資産計 | 3,443,059,006 | 3,057,479,091 |
| 資産の部合計 | 3,443,059,006 | 3,057,479,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,768,322 | 16,305,330 |
| 未払受託者報酬 | 383,478 | 355,007 |
| 未払委託者報酬 | 9,586,887 | 8,875,033 |
| その他未払費用 | 191,649 | 177,417 |
| 流動負債計 | 25,930,336 | 25,712,787 |
| 負債の部合計 | 25,930,336 | 25,712,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,712,944,538 | 3,460,765,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,815,868 | -428,998,961 |
| （分配準備積立金） | 38,224,959 | 40,874,129 |
| 元本等合計 | 3,417,128,670 | 3,031,766,304 |
| 純資産の部合計 | 3,417,128,670 | 3,031,766,304 |
| 負債・純資産合計 | 3,443,059,006 | 3,057,479,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
