東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,031,766,304 | 2,904,104,153 |
| 未収入金 | 25,712,787 | 22,426,908 |
| 流動資産計 | 3,057,479,091 | 2,926,531,061 |
| 資産の部合計 | 3,057,479,091 | 2,926,531,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,305,330 | 13,637,215 |
| 未払受託者報酬 | 355,007 | 331,695 |
| 未払委託者報酬 | 8,875,033 | 8,292,248 |
| その他未払費用 | 177,417 | 165,750 |
| 流動負債計 | 25,712,787 | 22,426,908 |
| 負債の部合計 | 25,712,787 | 22,426,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,765,265 | 3,343,116,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,998,961 | -439,011,908 |
| （分配準備積立金） | 40,874,129 | 47,636,138 |
| 元本等合計 | 3,031,766,304 | 2,904,104,153 |
| 純資産の部合計 | 3,031,766,304 | 2,904,104,153 |
| 負債・純資産合計 | 3,057,479,091 | 2,926,531,061 |
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