東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,825,546,934 | 4,275,239,955 |
| 未収入金 | 29,773,975 | 32,232,981 |
| 流動資産計 | 4,855,320,909 | 4,307,472,936 |
| 資産の部合計 | 4,855,320,909 | 4,307,472,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,088,187 | 18,625,517 |
| 未払受託者報酬 | 591,988 | 513,497 |
| 未払委託者報酬 | 14,799,645 | 12,837,314 |
| その他未払費用 | 294,155 | 256,653 |
| 流動負債計 | 29,773,975 | 32,232,981 |
| 負債の部合計 | 29,773,975 | 32,232,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,832,202,410 | 4,335,128,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,655,476 | -59,888,098 |
| （分配準備積立金） | 62,050,835 | 57,995,334 |
| 元本等合計 | 4,825,546,934 | 4,275,239,955 |
| 純資産の部合計 | 4,825,546,934 | 4,275,239,955 |
| 負債・純資産合計 | 4,855,320,909 | 4,307,472,936 |
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