東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,209,008,329 | 4,825,546,934 |
| 未収入金 | 76,397,277 | 29,773,975 |
| 流動資産計 | 6,285,405,606 | 4,855,320,909 |
| 資産の部合計 | 6,285,405,606 | 4,855,320,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,788,518 | 14,088,187 |
| 未払受託者報酬 | 741,723 | 591,988 |
| 未払委託者報酬 | 18,543,036 | 14,799,645 |
| その他未払費用 | 324,000 | 294,155 |
| 流動負債計 | 76,397,277 | 29,773,975 |
| 負債の部合計 | 76,397,277 | 29,773,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,232,799,537 | 4,832,202,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,791,208 | -6,655,476 |
| （分配準備積立金） | 71,971,746 | 62,050,835 |
| 元本等合計 | 6,209,008,329 | 4,825,546,934 |
| 純資産の部合計 | 6,209,008,329 | 4,825,546,934 |
| 負債・純資産合計 | 6,285,405,606 | 4,855,320,909 |
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