東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,118,711,251 | 6,209,008,329 |
| 未収入金 | 33,232,185 | 76,397,277 |
| 流動資産計 | 7,151,943,436 | 6,285,405,606 |
| 資産の部合計 | 7,151,943,436 | 6,285,405,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,330,824 | 56,788,518 |
| 未払受託者報酬 | 752,973 | 741,723 |
| 未払委託者報酬 | 18,824,388 | 18,543,036 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 33,232,185 | 76,397,277 |
| 負債の部合計 | 33,232,185 | 76,397,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,181,638,416 | 6,232,799,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,927,165 | -23,791,208 |
| （分配準備積立金） | 66,780,794 | 71,971,746 |
| 元本等合計 | 7,118,711,251 | 6,209,008,329 |
| 純資産の部合計 | 7,118,711,251 | 6,209,008,329 |
| 負債・純資産合計 | 7,151,943,436 | 6,285,405,606 |
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