東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,590,819,610 | 7,118,711,251 |
| 未収入金 | 41,701,831 | 33,232,185 |
| 流動資産計 | 6,632,521,441 | 7,151,943,436 |
| 資産の部合計 | 6,632,521,441 | 7,151,943,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,147,631 | 13,330,824 |
| 未払受託者報酬 | 662,934 | 752,973 |
| 未払委託者報酬 | 16,573,320 | 18,824,388 |
| その他未払費用 | 317,946 | 324,000 |
| 流動負債計 | 41,701,831 | 33,232,185 |
| 負債の部合計 | 41,701,831 | 33,232,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,561,252,170 | 7,181,638,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,567,440 | -62,927,165 |
| （分配準備積立金） | 58,756,708 | 66,780,794 |
| 元本等合計 | 6,590,819,610 | 7,118,711,251 |
| 純資産の部合計 | 6,590,819,610 | 7,118,711,251 |
| 負債・純資産合計 | 6,632,521,441 | 7,151,943,436 |
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