東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,157,002,804 | 6,590,819,610 |
| 未収入金 | 339,037,575 | 41,701,831 |
| 流動資産計 | 5,496,040,379 | 6,632,521,441 |
| 資産の部合計 | 5,496,040,379 | 6,632,521,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,978,264 | － |
| 未払解約金 | 124,030,805 | 24,147,631 |
| 未払受託者報酬 | 604,854 | 662,934 |
| 未払委託者報酬 | 15,121,317 | 16,573,320 |
| その他未払費用 | 302,335 | 317,946 |
| 流動負債計 | 339,037,575 | 41,701,831 |
| 負債の部合計 | 339,037,575 | 41,701,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,102,006,789 | 6,561,252,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,996,015 | 29,567,440 |
| （分配準備積立金） | 52,570,710 | 58,756,708 |
| 元本等合計 | 5,157,002,804 | 6,590,819,610 |
| 純資産の部合計 | 5,157,002,804 | 6,590,819,610 |
| 負債・純資産合計 | 5,496,040,379 | 6,632,521,441 |
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