東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,553,127,751 | 5,157,002,804 |
| 未収入金 | 115,653,158 | 339,037,575 |
| 流動資産計 | 5,668,780,909 | 5,496,040,379 |
| 資産の部合計 | 5,668,780,909 | 5,496,040,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,337,367 | 198,978,264 |
| 未払解約金 | 55,824,793 | 124,030,805 |
| 未払受託者報酬 | 584,568 | 604,854 |
| 未払委託者報酬 | 14,614,234 | 15,121,317 |
| その他未払費用 | 292,196 | 302,335 |
| 流動負債計 | 115,653,158 | 339,037,575 |
| 負債の部合計 | 115,653,158 | 339,037,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,542,170,887 | 5,102,006,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,956,864 | 54,996,015 |
| （分配準備積立金） | 2,702,002 | 52,570,710 |
| 元本等合計 | 5,553,127,751 | 5,157,002,804 |
| 純資産の部合計 | 5,553,127,751 | 5,157,002,804 |
| 負債・純資産合計 | 5,668,780,909 | 5,496,040,379 |
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