東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,857,720,500 | 5,553,127,751 |
| 未収入金 | 143,156,342 | 115,653,158 |
| 流動資産計 | 5,000,876,842 | 5,668,780,909 |
| 資産の部合計 | 5,000,876,842 | 5,668,780,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,236,209 | 44,337,367 |
| 未払解約金 | 65,818,496 | 55,824,793 |
| 未払受託者報酬 | 381,197 | 584,568 |
| 未払委託者報酬 | 9,529,921 | 14,614,234 |
| その他未払費用 | 190,519 | 292,196 |
| 流動負債計 | 143,156,342 | 115,653,158 |
| 負債の部合計 | 143,156,342 | 115,653,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,802,586,381 | 5,542,170,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,134,119 | 10,956,864 |
| （分配準備積立金） | 33,030,463 | 2,702,002 |
| 元本等合計 | 4,857,720,500 | 5,553,127,751 |
| 純資産の部合計 | 4,857,720,500 | 5,553,127,751 |
| 負債・純資産合計 | 5,000,876,842 | 5,668,780,909 |
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