東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,581,703,634 | 4,857,720,500 |
| 未収入金 | 23,365,034 | 143,156,342 |
| 流動資産計 | 2,605,068,668 | 5,000,876,842 |
| 資産の部合計 | 2,605,068,668 | 5,000,876,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,991,317 | 67,236,209 |
| 未払解約金 | － | 65,818,496 |
| 未払受託者報酬 | 202,791 | 381,197 |
| 未払委託者報酬 | 5,069,619 | 9,529,921 |
| その他未払費用 | 101,307 | 190,519 |
| 流動負債計 | 23,365,034 | 143,156,342 |
| 負債の部合計 | 23,365,034 | 143,156,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,188,282 | 4,802,586,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,515,352 | 55,134,119 |
| （分配準備積立金） | 5,048,057 | 33,030,463 |
| 元本等合計 | 2,581,703,634 | 4,857,720,500 |
| 純資産の部合計 | 2,581,703,634 | 4,857,720,500 |
| 負債・純資産合計 | 2,605,068,668 | 5,000,876,842 |
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