東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,347,816,316 | 2,581,703,634 |
| 未収入金 | 31,000,579 | 23,365,034 |
| 流動資産計 | 1,378,816,895 | 2,605,068,668 |
| 資産の部合計 | 1,378,816,895 | 2,605,068,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,882,572 | 17,991,317 |
| 未払解約金 | 4,569,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,904 | 202,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,347,490 | 5,069,619 |
| その他未払費用 | 66,867 | 101,307 |
| 流動負債計 | 31,000,579 | 23,365,034 |
| 負債の部合計 | 31,000,579 | 23,365,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,346,033,691 | 2,570,188,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,782,625 | 11,515,352 |
| （分配準備積立金） | 2,909,114 | 5,048,057 |
| 元本等合計 | 1,347,816,316 | 2,581,703,634 |
| 純資産の部合計 | 1,347,816,316 | 2,581,703,634 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,816,895 | 2,605,068,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
