東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,206,385,227 | 1,347,816,316 |
| 未収入金 | 21,231,036 | 31,000,579 |
| 流動資産計 | 1,227,616,263 | 1,378,816,895 |
| 資産の部合計 | 1,227,616,263 | 1,378,816,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,013,994 | 22,882,572 |
| 未払解約金 | 12,105,131 | 4,569,746 |
| 未払受託者報酬 | 117,426 | 133,904 |
| 未払委託者報酬 | 2,935,852 | 3,347,490 |
| その他未払費用 | 58,633 | 66,867 |
| 流動負債計 | 21,231,036 | 31,000,579 |
| 負債の部合計 | 21,231,036 | 31,000,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,798,823 | 1,346,033,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,586,404 | 1,782,625 |
| （分配準備積立金） | 7,525,738 | 2,909,114 |
| 元本等合計 | 1,206,385,227 | 1,347,816,316 |
| 純資産の部合計 | 1,206,385,227 | 1,347,816,316 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,616,263 | 1,378,816,895 |
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