東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,032,629,502 | 1,206,385,227 |
| 未収入金 | 29,347,102 | 21,231,036 |
| 流動資産合計 | 1,061,976,604 | 1,227,616,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,061,976,604 | 1,227,616,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,406,005 | 6,013,994 |
| 未払解約金 | 7,877,030 | 12,105,131 |
| 未払受託者報酬 | 115,637 | 117,426 |
| 未払委託者報酬 | 2,890,719 | 2,935,852 |
| その他未払費用 | 57,711 | 58,633 |
| 流動負債合計 | 29,347,102 | 21,231,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,347,102 | 21,231,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,555,849 | 1,202,798,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,073,653 | 3,586,404 |
| （分配準備積立金） | 8,324,447 | 7,525,738 |
| 元本等合計 | 1,032,629,502 | 1,206,385,227 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,032,629,502 | 1,206,385,227 |
| 負債純資産合計 | 1,061,976,604 | 1,227,616,263 |
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