東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,275,239,955 | 4,261,427,274 |
| 未収入金 | 32,232,981 | 40,171,883 |
| 流動資産計 | 4,307,472,936 | 4,301,599,157 |
| 資産の部合計 | 4,307,472,936 | 4,301,599,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 25,503,304 |
| 未払解約金 | 18,625,517 | 2,387,830 |
| 未払受託者報酬 | 513,497 | 463,432 |
| 未払委託者報酬 | 12,837,314 | 11,585,701 |
| その他未払費用 | 256,653 | 231,616 |
| 流動負債計 | 32,232,981 | 40,171,883 |
| 負債の部合計 | 32,232,981 | 40,171,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,335,128,053 | 4,250,550,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,888,098 | 10,876,542 |
| （分配準備積立金） | 57,995,334 | 40,876,024 |
| 元本等合計 | 4,275,239,955 | 4,261,427,274 |
| 純資産の部合計 | 4,275,239,955 | 4,261,427,274 |
| 負債・純資産合計 | 4,307,472,936 | 4,301,599,157 |
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