東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,261,427,274 | 3,922,736,512 |
| 未収入金 | 40,171,883 | 54,440,825 |
| 流動資産計 | 4,301,599,157 | 3,977,177,337 |
| 資産の部合計 | 4,301,599,157 | 3,977,177,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,503,304 | 43,028,305 |
| 未払解約金 | 2,387,830 | 20,170 |
| 未払受託者報酬 | 463,432 | 429,911 |
| 未払委託者報酬 | 11,585,701 | 10,747,583 |
| その他未払費用 | 231,616 | 214,856 |
| 流動負債計 | 40,171,883 | 54,440,825 |
| 負債の部合計 | 40,171,883 | 54,440,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,250,550,732 | 3,911,664,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,876,542 | 11,072,396 |
| （分配準備積立金） | 40,876,024 | 10,745,379 |
| 元本等合計 | 4,261,427,274 | 3,922,736,512 |
| 純資産の部合計 | 4,261,427,274 | 3,922,736,512 |
| 負債・純資産合計 | 4,301,599,157 | 3,977,177,337 |
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