東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,922,736,512 | 6,392,156,779 |
| 未収入金 | 54,440,825 | 22,897,881 |
| 流動資産計 | 3,977,177,337 | 6,415,054,660 |
| 資産の部合計 | 3,977,177,337 | 6,415,054,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,028,305 | － |
| 未払解約金 | 20,170 | 5,067,945 |
| 未払受託者報酬 | 429,911 | 673,274 |
| 未払委託者報酬 | 10,747,583 | 16,831,808 |
| その他未払費用 | 214,856 | 324,854 |
| 流動負債計 | 54,440,825 | 22,897,881 |
| 負債の部合計 | 54,440,825 | 22,897,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,664,116 | 6,516,607,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,072,396 | -124,451,013 |
| （分配準備積立金） | 10,745,379 | 14,095,824 |
| 元本等合計 | 3,922,736,512 | 6,392,156,779 |
| 純資産の部合計 | 3,922,736,512 | 6,392,156,779 |
| 負債・純資産合計 | 3,977,177,337 | 6,415,054,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
