東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,392,156,779 | 6,402,507,125 |
| 未収入金 | 22,897,881 | 22,719,210 |
| 流動資産計 | 6,415,054,660 | 6,425,226,335 |
| 資産の部合計 | 6,415,054,660 | 6,425,226,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,067,945 | 3,863,245 |
| 未払受託者報酬 | 673,274 | 712,544 |
| 未払委託者報酬 | 16,831,808 | 17,813,421 |
| その他未払費用 | 324,854 | 330,000 |
| 流動負債計 | 22,897,881 | 22,719,210 |
| 負債の部合計 | 22,897,881 | 22,719,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,516,607,792 | 6,514,714,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,451,013 | -112,206,938 |
| （分配準備積立金） | 14,095,824 | 22,200,215 |
| 元本等合計 | 6,392,156,779 | 6,402,507,125 |
| 純資産の部合計 | 6,392,156,779 | 6,402,507,125 |
| 負債・純資産合計 | 6,415,054,660 | 6,425,226,335 |
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