東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,402,507,125 | 6,038,100,314 |
| 未収入金 | 22,719,210 | 28,271,471 |
| 流動資産計 | 6,425,226,335 | 6,066,371,785 |
| 資産の部合計 | 6,425,226,335 | 6,066,371,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,863,245 | 10,574,984 |
| 未払受託者報酬 | 712,544 | 668,051 |
| 未払委託者報酬 | 17,813,421 | 16,701,228 |
| その他未払費用 | 330,000 | 327,208 |
| 流動負債計 | 22,719,210 | 28,271,471 |
| 負債の部合計 | 22,719,210 | 28,271,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,514,714,063 | 6,157,691,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,206,938 | -119,590,981 |
| （分配準備積立金） | 22,200,215 | 23,099,877 |
| 元本等合計 | 6,402,507,125 | 6,038,100,314 |
| 純資産の部合計 | 6,402,507,125 | 6,038,100,314 |
| 負債・純資産合計 | 6,425,226,335 | 6,066,371,785 |
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