東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月23日 | 2021年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,038,100,314 | 5,557,879,046 |
| 未収入金 | 28,271,471 | 80,525,146 |
| 流動資産計 | 6,066,371,785 | 5,638,404,192 |
| 資産の部合計 | 6,066,371,785 | 5,638,404,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,574,984 | 63,322,245 |
| 未払受託者報酬 | 668,051 | 649,176 |
| 未払委託者報酬 | 16,701,228 | 16,229,370 |
| その他未払費用 | 327,208 | 324,355 |
| 流動負債計 | 28,271,471 | 80,525,146 |
| 負債の部合計 | 28,271,471 | 80,525,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,157,691,295 | 5,645,484,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,590,981 | -87,605,498 |
| （分配準備積立金） | 23,099,877 | 31,683,845 |
| 元本等合計 | 6,038,100,314 | 5,557,879,046 |
| 純資産の部合計 | 6,038,100,314 | 5,557,879,046 |
| 負債・純資産合計 | 6,066,371,785 | 5,638,404,192 |
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