東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月23日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,202,683,765 | 909,241,491 |
| 未収入金 | 6,702,390 | 22,328,720 |
| 流動資産合計 | 1,209,386,155 | 931,570,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,209,386,155 | 931,570,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 19,080,690 |
| 未払解約金 | 3,871,773 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,828 | 122,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,670,470 | 3,064,264 |
| その他未払費用 | 53,319 | 61,193 |
| 流動負債合計 | 6,702,390 | 22,328,720 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,702,390 | 22,328,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,672,676 | 908,604,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,988,911 | 637,179 |
| （分配準備積立金） | 9,692,397 | 403,775 |
| 元本等合計 | 1,202,683,765 | 909,241,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,202,683,765 | 909,241,491 |
| 負債純資産合計 | 1,209,386,155 | 931,570,211 |
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