東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月23日 | 2012年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,056,122,945 | 980,511,235 |
| 未収入金 | 2,712,754 | 21,931,655 |
| 流動資産合計 | 1,058,835,699 | 1,002,442,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,058,835,699 | 1,002,442,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 16,647,150 |
| 未払解約金 | － | 3,120,772 |
| 未払受託者報酬 | 102,376 | 81,655 |
| 未払委託者報酬 | 2,559,272 | 2,041,346 |
| その他未払費用 | 51,106 | 40,732 |
| 流動負債合計 | 2,712,754 | 21,931,655 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,712,754 | 21,931,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,532,946 | 979,244,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,410,001 | 1,267,074 |
| （分配準備積立金） | 5,772,834 | 147 |
| 元本等合計 | 1,056,122,945 | 980,511,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,056,122,945 | 980,511,235 |
| 負債純資産合計 | 1,058,835,699 | 1,002,442,890 |
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