東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2014/12/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成22年 5月28日～平成22年 9月24日	799,508,579	―	799,508,579
第2計算期間	平成22年 9月25日～平成23年 3月23日	448,429,815	21,265,718	1,226,672,676
第3計算期間	平成23年 3月24日～平成23年 9月26日	97,684,366	415,752,730	908,604,312
第4計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月23日	214,569,212	65,640,578	1,057,532,946
第5計算期間	平成24年 3月24日～平成24年 9月24日	624,576,417	702,865,202	979,244,161
第6計算期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	353,599,075	310,287,387	1,022,555,849
第7計算期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	456,643,614	276,400,640	1,202,798,823
第8計算期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	498,573,908	355,339,040	1,346,033,691
第9計算期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	1,491,074,746	266,920,155	2,570,188,282

開示資料

決算

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