有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,007,304,624	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△769,050	△0.01
合計(純資産総額)		6,006,535,574	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	44,816,423,000	6.67
地方債証券	日本	175,394,954,397	26.10
特殊債券	日本	35,460,370,000	5.27
社債券	日本	412,796,703,000	61.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,352,236,299	0.49
合計(純資産総額)		671,820,686,696	100.00