日興UBS世界スマートグリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年6月30日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 66,879,373 |
| コール・ローン | 154,531,257 |
| 株式 | 2,791,799,337 |
| 派生商品評価勘定 | 190,400 |
| 未収入金 | 116,287,447 |
| 未収配当金 | 4,678,658 |
| 未収利息 | 211 |
| 流動資産合計 | 3,134,366,683 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,134,366,683 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 375,276 |
| 未払金 | 10,392,430 |
| 未払収益分配金 | 144,368,067 |
| 未払解約金 | 524,572 |
| 未払受託者報酬 | 471,571 |
| 未払委託者報酬 | 11,452,420 |
| その他未払費用 | 286,807 |
| 流動負債合計 | 167,871,143 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 167,871,143 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,887,361,349 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,134,191 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,966,495,540 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,966,495,540 |
| 負債純資産合計 | 3,134,366,683 |
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