日興UBS世界スマートグリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年5月17日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,879,373 | 63,787,658 |
| コール・ローン | 154,531,257 | 15,966,320 |
| 株式 | 2,791,799,337 | 1,053,878,445 |
| 新株予約権証券 | － | 837,165 |
| 派生商品評価勘定 | 190,400 | － |
| 未収入金 | 116,287,447 | 1,439,369 |
| 未収配当金 | 4,678,658 | 1,896,655 |
| 未収利息 | 211 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,134,366,683 | 1,137,805,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,134,366,683 | 1,137,805,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 375,276 | 14,058 |
| 未払金 | 10,392,430 | － |
| 未払収益分配金 | 144,368,067 | － |
| 未払解約金 | 524,572 | 6,096,617 |
| 未払受託者報酬 | 471,571 | 565,505 |
| 未払委託者報酬 | 11,452,420 | 13,733,543 |
| その他未払費用 | 286,807 | 257,100 |
| 流動負債合計 | 167,871,143 | 20,666,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 167,871,143 | 20,666,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,887,361,349 | 1,666,930,835 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,134,191 | -549,792,025 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,966,495,540 | 1,117,138,810 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,966,495,540 | 1,117,138,810 |
| 負債純資産合計 | 3,134,366,683 | 1,137,805,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
