インドネシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,507,597 |
| コール・ローン | 73,898,304 |
| 株式 | 444,205,884 |
| 未収配当金 | 394,074 |
| 流動資産合計 | 527,005,859 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 527,005,859 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 57,594,536 |
| 未払解約金 | 13,078 |
| 未払受託者報酬 | 236,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,728,276 |
| その他未払費用 | 14,694 |
| 流動負債合計 | 62,586,962 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 62,586,962 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 411,389,545 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,029,352 |
| 元本等合計 | 464,418,897 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 464,418,897 |
| 負債純資産合計 | 527,005,859 |
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