インドネシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2012年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,507,597 | 7,292,853 |
| コール・ローン | 73,898,304 | 51,743,425 |
| 株式 | 444,205,884 | 883,732,964 |
| 派生商品評価勘定 | － | 141,145 |
| 未収配当金 | 394,074 | 3,094,713 |
| 流動資産合計 | 527,005,859 | 946,005,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 527,005,859 | 946,005,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,006 |
| 未払金 | － | 10,334,144 |
| 未払収益分配金 | 57,594,536 | － |
| 未払解約金 | 13,078 | 3,856,480 |
| 未払受託者報酬 | 236,378 | 374,921 |
| 未払委託者報酬 | 4,728,276 | 7,499,275 |
| その他未払費用 | 14,694 | 23,345 |
| 流動負債合計 | 62,586,962 | 22,094,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,586,962 | 22,094,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,389,545 | 880,692,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,029,352 | 43,218,334 |
| 元本等合計 | 464,418,897 | 923,910,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 464,418,897 | 923,910,929 |
| 負債純資産合計 | 527,005,859 | 946,005,100 |
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