インドネシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2013年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,292,853 | 15,469,881 |
| コール・ローン | 51,743,425 | 197,942,126 |
| 株式 | 883,732,964 | 634,636,778 |
| 派生商品評価勘定 | 141,145 | － |
| 未収入金 | － | 10,354,303 |
| 未収配当金 | 3,094,713 | 2,731,559 |
| 流動資産合計 | 946,005,100 | 861,134,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 946,005,100 | 861,134,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,006 | 332,977 |
| 未払金 | 10,334,144 | － |
| 未払収益分配金 | － | 145,390,644 |
| 未払解約金 | 3,856,480 | 51,444,390 |
| 未払受託者報酬 | 374,921 | 310,041 |
| 未払委託者報酬 | 7,499,275 | 6,201,605 |
| その他未払費用 | 23,345 | 19,571 |
| 流動負債合計 | 22,094,171 | 203,699,228 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,094,171 | 203,699,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,692,595 | 484,635,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,218,334 | 172,799,938 |
| （分配準備積立金） | － | 54,409,072 |
| 元本等合計 | 923,910,929 | 657,435,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 923,910,929 | 657,435,419 |
| 負債純資産合計 | 946,005,100 | 861,134,647 |
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