インドネシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,469,881 | 15,535,310 |
| コール・ローン | 197,942,126 | 10,290,370 |
| 株式 | 634,636,778 | 461,697,820 |
| 未収入金 | 10,354,303 | 1,717,300 |
| 未収配当金 | 2,731,559 | 855,579 |
| 流動資産計 | 861,134,647 | 490,096,379 |
| 資産の部合計 | 861,134,647 | 490,096,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 332,977 | 7,200 |
| 未払金 | － | 3,790,392 |
| 未払収益分配金 | 145,390,644 | － |
| 未払解約金 | 51,444,390 | 9,615,944 |
| 未払受託者報酬 | 310,041 | 183,506 |
| 未払委託者報酬 | 6,201,605 | 3,671,204 |
| その他未払費用 | 19,571 | 11,650 |
| 流動負債計 | 203,699,228 | 17,279,896 |
| 負債の部合計 | 203,699,228 | 17,279,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,635,481 | 447,233,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,799,938 | 25,583,149 |
| （分配準備積立金） | 54,409,072 | 31,476,596 |
| 元本等合計 | 657,435,419 | 472,816,483 |
| 純資産の部合計 | 657,435,419 | 472,816,483 |
| 負債・純資産合計 | 861,134,647 | 490,096,379 |
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