インドネシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,535,310 | 16,235,930 |
| コール・ローン | 10,290,370 | 9,930,639 |
| 株式 | 461,697,820 | 359,566,679 |
| 未収入金 | 1,717,300 | 8,812,567 |
| 未収配当金 | 855,579 | 1,136,684 |
| 流動資産計 | 490,096,379 | 395,682,499 |
| 資産の部合計 | 490,096,379 | 395,682,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,200 | － |
| 未払金 | 3,790,392 | 14,565,016 |
| 未払収益分配金 | － | 3,160,032 |
| 未払解約金 | 9,615,944 | 19,132 |
| 未払受託者報酬 | 183,506 | 179,735 |
| 未払委託者報酬 | 3,671,204 | 3,595,426 |
| その他未払費用 | 11,650 | 11,147 |
| 流動負債計 | 17,279,896 | 21,530,488 |
| 負債の部合計 | 17,279,896 | 21,530,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,233,334 | 316,003,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,583,149 | 58,148,769 |
| （分配準備積立金） | 31,476,596 | 20,512,952 |
| 元本等合計 | 472,816,483 | 374,152,011 |
| 純資産の部合計 | 472,816,483 | 374,152,011 |
| 負債・純資産合計 | 490,096,379 | 395,682,499 |
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