インドネシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,235,930 | 11,152,571 |
| コール・ローン | 9,930,639 | 3,429,597 |
| 株式 | 359,566,679 | 240,277,087 |
| 未収入金 | 8,812,567 | － |
| 未収配当金 | 1,136,684 | 1,265,205 |
| 流動資産計 | 395,682,499 | 256,124,460 |
| 資産の部合計 | 395,682,499 | 256,124,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,800 |
| 未払金 | 14,565,016 | － |
| 未払株式払込金 | － | 701,663 |
| 未払収益分配金 | 3,160,032 | － |
| 未払解約金 | 19,132 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,735 | 116,103 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,426 | 2,323,150 |
| その他未払費用 | 11,147 | 7,173 |
| 流動負債計 | 21,530,488 | 3,164,889 |
| 負債の部合計 | 21,530,488 | 3,164,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,003,242 | 271,107,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,148,769 | -18,148,265 |
| （分配準備積立金） | 20,512,952 | 13,371,101 |
| 元本等合計 | 374,152,011 | 252,959,571 |
| 純資産の部合計 | 374,152,011 | 252,959,571 |
| 負債・純資産合計 | 395,682,499 | 256,124,460 |
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