剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年5月25日至平成25年11月24日	当中間計算期間自平成26年5月27日至平成26年11月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△48,394,828	4,363,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)		172,799,938	25,583,149
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,917,746	5,106,377
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,917,746	5,106,377
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,348,512	6,038,002
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,348,512	6,038,002
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△51,471,569	84,900,971

2015/02/19 9:05

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年5月25日至 平成25年11月24日	当中間計算期間自 平成26年5月27日至 平成26年11月26日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,263,265円	1,101,743円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2015/02/19 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/19 9:05