インドネシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月24日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,535,310 | 19,456,700 |
| コール・ローン | 10,290,370 | 12,872,654 |
| 株式 | 461,697,820 | 448,709,789 |
| 未収入金 | 1,717,300 | － |
| 未収配当金 | 855,579 | 80,207 |
| 流動資産計 | 490,096,379 | 481,119,350 |
| 資産の部合計 | 490,096,379 | 481,119,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,200 | － |
| 未払金 | 3,790,392 | 6,466,020 |
| 未払解約金 | 9,615,944 | 1,118,946 |
| 未払受託者報酬 | 183,506 | 198,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,671,204 | 3,966,402 |
| その他未払費用 | 11,650 | 12,301 |
| 流動負債計 | 17,279,896 | 11,761,949 |
| 負債の部合計 | 17,279,896 | 11,761,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,233,334 | 384,456,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,583,149 | 84,900,971 |
| （分配準備積立金） | 31,476,596 | 24,648,708 |
| 元本等合計 | 472,816,483 | 469,357,401 |
| 純資産の部合計 | 472,816,483 | 469,357,401 |
| 負債・純資産合計 | 490,096,379 | 481,119,350 |
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