インドネシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,235,930 | 6,424,642 |
| コール・ローン | 9,930,639 | 12,274,011 |
| 株式 | 359,566,679 | 271,686,754 |
| 未収入金 | 8,812,567 | 3,764,339 |
| 未収配当金 | 1,136,684 | 82,256 |
| 流動資産計 | 395,682,499 | 294,232,002 |
| 資産の部合計 | 395,682,499 | 294,232,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,565,016 | 4,582,642 |
| 未払収益分配金 | 3,160,032 | － |
| 未払解約金 | 19,132 | 6,420 |
| 未払受託者報酬 | 179,735 | 134,024 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,426 | 2,681,573 |
| その他未払費用 | 11,147 | 8,280 |
| 流動負債計 | 21,530,488 | 7,412,939 |
| 負債の部合計 | 21,530,488 | 7,412,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,003,242 | 291,507,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,148,769 | -4,688,904 |
| （分配準備積立金） | 20,512,952 | 14,723,485 |
| 元本等合計 | 374,152,011 | 286,819,063 |
| 純資産の部合計 | 374,152,011 | 286,819,063 |
| 負債・純資産合計 | 395,682,499 | 294,232,002 |
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