インドネシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,152,571 | 3,632,747 |
| コール・ローン | 3,429,597 | 5,128,185 |
| 株式 | 240,277,087 | 252,070,671 |
| 未収入金 | － | 3,026,852 |
| 未収配当金 | 1,265,205 | － |
| 流動資産計 | 256,124,460 | 263,858,455 |
| 資産の部合計 | 256,124,460 | 263,858,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,800 | － |
| 未払株式払込金 | 701,663 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,103 | 114,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,150 | 2,293,004 |
| その他未払費用 | 7,173 | 7,069 |
| 流動負債計 | 3,164,889 | 2,414,684 |
| 負債の部合計 | 3,164,889 | 2,414,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,107,836 | 256,539,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,148,265 | 4,904,348 |
| （分配準備積立金） | 13,371,101 | 12,416,845 |
| 元本等合計 | 252,959,571 | 261,443,771 |
| 純資産の部合計 | 252,959,571 | 261,443,771 |
| 負債・純資産合計 | 256,124,460 | 263,858,455 |
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