剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月27日至平成26年11月26日	当中間計算期間自平成27年5月26日至平成27年11月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,363,133	△15,324,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,583,149	58,148,769
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,106,377	419,571
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,106,377	419,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,038,002	16,611,791
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,038,002	16,611,791
中間剰余金又は中間欠損金(△)		84,900,971	△4,688,904

2016/02/18 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年5月27日至 平成26年11月26日	当中間計算期間自 平成27年5月26日至 平成27年11月25日
1.	※1	配当株式	――――――	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,101,743円	745,801円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2016/02/18 9:04