剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成26年5月27日至平成27年5月25日	第6期自平成27年5月26日至平成28年5月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		19,404,563	△20,231,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,583,149	58,148,769
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,779,702	128,731
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,779,702	128,731
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,649,061	20,448,049
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,649,061	20,448,049
分配金		※43,160,032	※4-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,148,769	△18,148,265

2016/08/17 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成26年5月27日至 平成27年5月25日	第6期自 平成27年5月26日至 平成28年5月24日
1.	※1	配当株式	――――――	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,099,234円	1,392,455円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,762,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,961,258円)及び分配準備積立金(18,910,175円)より分配対象額は82,634,242円(1万口当たり2,614.98円)であり、うち3,160,032円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,205,212円)及び分配準備積立金(13,371,101円)より分配対象額は36,576,313円(1万口当たり1,349.14円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/08/17 9:13