剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月26日至平成27年11月25日	当中間計算期間自平成28年5月25日至平成28年11月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△15,324,831	1,167,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,148,769	△18,148,265
剰余金増加額又は欠損金減少額		419,571	1,296,205
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,296,205
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,571	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,611,791	813
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,611,791	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	813
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,688,904	4,904,348

2017/02/17 9:18

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年5月26日至 平成27年11月25日	当中間計算期間自 平成28年5月25日至 平成28年11月24日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	745,801円	637,071円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。

(金融商品に関する注記)

2017/02/17 9:18