インドネシア株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月25日 至 2017年11月24日 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,342,163 | 1,260,666 |
| 受取利息 | 2,155 | 4,783 |
| 有価証券売買等損益 | 6,701,844 | 3,340,464 |
| 為替差損益 | -5,789,007 | -100,157 |
| 営業収益合計 | 2,257,155 | 4,505,756 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 936 | 862 |
| 受託者報酬 | 108,527 | 85,834 |
| 委託者報酬 | 2,171,393 | 1,717,570 |
| その他費用 | 1,018,936 | 829,500 |
| 営業費用合計 | 3,299,792 | 2,633,766 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,042,637 | 1,871,990 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,042,637 | 1,871,990 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,042,637 | 1,871,990 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -227,466 | -304,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,333,832 | 5,099,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 434,107 | 93,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 434,107 | 93,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,451,579 | 503,863 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,451,579 | 503,863 |
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