インドネシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-平成31年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,748,980 | 6,299,121 |
| 金銭信託 | 1,150,504 | 16,158 |
| コール・ローン | 2,905,521 | 2,038,533 |
| 株式 | 186,763,697 | 189,526,427 |
| 未収入金 | 1,947,496 | － |
| 未収配当金 | 1,378,936 | 203,911 |
| 流動資産計 | 213,895,134 | 198,084,150 |
| 資産の部合計 | 213,895,134 | 198,084,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,000 |
| 未払金 | 3,453,564 | － |
| 未払解約金 | 317,300 | 1,821,296 |
| 未払受託者報酬 | 98,250 | 85,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,079 | 1,717,570 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 6,061 | 5,280 |
| 流動負債計 | 5,841,254 | 3,654,988 |
| 負債の部合計 | 5,841,254 | 3,654,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,720,048 | 189,329,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,333,832 | 5,099,551 |
| （分配準備積立金） | 9,594,513 | 8,174,123 |
| 元本等合計 | 208,053,880 | 194,429,162 |
| 純資産の部合計 | 208,053,880 | 194,429,162 |
| 負債・純資産合計 | 213,895,134 | 198,084,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
