インドネシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月25日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,548,092 | 3,869,429 |
| 金銭信託 | － | 10,285 |
| コール・ローン | 3,477,044 | 3,261,115 |
| 株式 | 164,640,474 | 163,290,574 |
| 未収配当金 | 832,227 | 12,168 |
| 流動資産計 | 181,497,837 | 170,443,571 |
| 資産の部合計 | 181,497,837 | 170,443,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,528 | 283,849 |
| 未払受託者報酬 | 83,949 | 77,476 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,888 | 1,550,509 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 5,230 | 4,824 |
| 流動負債計 | 1,775,595 | 1,916,664 |
| 負債の部合計 | 1,775,595 | 1,916,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,018,461 | 162,516,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,703,781 | 6,010,256 |
| （分配準備積立金） | 7,251,182 | 6,580,626 |
| 元本等合計 | 179,722,242 | 168,526,907 |
| 純資産の部合計 | 179,722,242 | 168,526,907 |
| 負債・純資産合計 | 181,497,837 | 170,443,571 |
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