- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年5月25日 至 平成29年5月24日 | 第8期 自 平成29年5月25日 至 平成30年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,936,798 | 4,209,510 | |
| 配当株式 | ※1 387 | ※1 - | |
| 受取利息 | 1,701 | 5,154 | |
| 有価証券売買等損益 | 39,115,274 | 1,767,354 | |
| 為替差損益 | 10,972,588 | △ 19,099,317 | |
| 営業収益合計 | 54,026,748 | △ 13,117,299 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,504 | 1,861 | |
| 受託者報酬 | 227,546 | 206,777 | |
| 委託者報酬 | ※2 4,552,555 | ※2 4,137,472 | |
| その他費用 | ※3 1,627,888 | ※3 1,924,167 | |
| 営業費用合計 | 6,409,493 | 6,270,277 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,617,255 | △ 19,387,576 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,617,255 | △ 19,387,576 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,617,255 | △ 19,387,576 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,059,284 | 92,181 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 18,148,265 | 25,373,301 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,283,424 | 2,727,304 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,085,241 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 198,183 | 2,727,304 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,287,016 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,287,016 | |
| 分配金 | ※4 2,319,829 | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,373,301 | 3,333,832 | |
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