- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2017年5月25日 至 2018年5月24日 | 第9期 自 2018年5月25日 至 2019年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,209,510 | 2,775,050 | |
| 受取利息 | 5,154 | 10,800 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,767,354 | 8,995,490 | |
| 為替差損益 | △ 19,099,317 | △ 4,580,413 | |
| 営業収益合計 | △ 13,117,299 | 7,200,927 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,861 | 1,687 | |
| 受託者報酬 | 206,777 | 170,711 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,137,472 | ※1 3,416,040 | |
| その他費用 | ※2 1,924,167 | ※2 1,513,929 | |
| 営業費用合計 | 6,270,277 | 5,102,367 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 19,387,576 | 2,098,560 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 19,387,576 | 2,098,560 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 19,387,576 | 2,098,560 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 92,181 | 1,989,716 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,373,301 | 3,333,832 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,727,304 | 1,145,398 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,727,304 | 1,145,398 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,287,016 | 884,293 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,287,016 | 884,293 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,333,832 | 3,703,781 | |
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