野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年5月27日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 946,242,461 |
| 投資信託受益証券 | 47,140,819,375 |
| 親投資信託受益証券 | 50,026,587 |
| 未収利息 | 2,447 |
| 流動資産合計 | 48,137,090,870 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 48,137,090,870 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 497,050,954 |
| 未払解約金 | 12,357,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,786 |
| 未払委託者報酬 | 35,183,940 |
| その他未払費用 | 82,777 |
| 流動負債合計 | 545,917,348 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 545,917,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,705,095,448 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,113,921,926 |
| （分配準備積立金） | 177,849,253 |
| 元本等合計 | 47,591,173,522 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 47,591,173,522 |
| 負債純資産合計 | 48,137,090,870 |
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