野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 946,242,461 | 1,582,509,877 |
| 投資信託受益証券 | 47,140,819,375 | 61,131,635,838 |
| 親投資信託受益証券 | 50,026,587 | 100,070,886 |
| 未収利息 | 2,447 | 3,956 |
| 流動資産合計 | 48,137,090,870 | 62,814,220,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,137,090,870 | 62,814,220,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 499,999,500 |
| 未払収益分配金 | 497,050,954 | 692,053,544 |
| 未払解約金 | 12,357,891 | 111,695,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,786 | 1,587,006 |
| 未払委託者報酬 | 35,183,940 | 48,622,044 |
| その他未払費用 | 82,777 | 114,103 |
| 流動負債合計 | 545,917,348 | 1,354,071,982 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 545,917,348 | 1,354,071,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,705,095,448 | 69,205,354,456 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,113,921,926 | -7,745,205,881 |
| （分配準備積立金） | 177,849,253 | 942,429,304 |
| 元本等合計 | 47,591,173,522 | 61,460,148,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,591,173,522 | 61,460,148,575 |
| 負債純資産合計 | 48,137,090,870 | 62,814,220,557 |
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