野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,582,509,877 | 901,316,857 |
| 投資信託受益証券 | 61,131,635,838 | 48,255,617,682 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070,886 | 100,120,100 |
| 未収利息 | 3,956 | 2,229 |
| 流動資産合計 | 62,814,220,557 | 49,257,056,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,814,220,557 | 49,257,056,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,999,500 | － |
| 未払収益分配金 | 692,053,544 | 661,521,695 |
| 未払解約金 | 111,695,785 | 146,721,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,006 | 1,232,907 |
| 未払委託者報酬 | 48,622,044 | 34,968,581 |
| その他未払費用 | 114,103 | 82,268 |
| 流動負債合計 | 1,354,071,982 | 844,526,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,354,071,982 | 844,526,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,205,354,456 | 66,152,169,526 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,745,205,881 | -17,739,639,236 |
| （分配準備積立金） | 942,429,304 | 1,345,103,125 |
| 元本等合計 | 61,460,148,575 | 48,412,530,290 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,460,148,575 | 48,412,530,290 |
| 負債純資産合計 | 62,814,220,557 | 49,257,056,868 |
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